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5月25日，深100ETF招商基金（159975）最新份額為5193.78萬(wàn)份，較前一交易日減少了250.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出125.63萬(wàn)元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為4374.2萬(wàn)元。該基金近一周凈值上漲2.54%，近一個(gè)月凈值上漲5.75%。

深100ETF招商基金成立于2019年11月7日，基金經(jīng)理為劉重杰，基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價(jià)格)，成立以來(lái)超額回報(bào)為41.54%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.03%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為12.28%。

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